揭陽市審計局：
根據《揭陽市2023年度本級預算執行、決算草案和其他財政收支情況的審計報告》（揭審行報〔2024〕10號），我局高度重視，主要負責同志擔負起審計整改工作第一責任人的職責，親自抓、親自管，于2024年7月26日召開審計發現問題整改專題會議研究部署，針對審計提出問題，逐一進行研究分析，第一時間落實責任主體,要求各責任部門要結合工作實際提出切實可行的整改措施，明確具體整改時間和要求，確保整改工作落實到位。現就有關整改情況報告如下：
一、審計發現的問題及整改落實情況
（一）1個項目年度預算資金15373萬元，預算執行率為0。
整改落實情況：正在整改。一方面我局要求市高速辦加大力度督促埔田連接線業主單位和榕城、揭東區政府加快推進項目征拆及前期專項工作，目前該項目已完成立項、施工圖設計批復等18項前期專項工作。榕城段用地組卷已提交省自然資源廳預審查，揭東段用地組卷已基本完成，待進一步補正征拆補償情況說明及歷史違法用地材料后可上報市自然資源局預審查。另一方面積極與市財政部門對接協調，籌措資金，我局“揭陽埔田連接線”項目在編制2024年年初部門預算時申請一般債券資金額度2.47億元，市財政局批復金額為9050萬元。截至8月底，市財政局已安排下達1.2550億元，現已完成支出12471.38萬元。
下一步整改計劃：一是年底前繼續對接市財政跟進剩下2024年未下達的債券資金發行、下達情況，并根據債券資金下達具體情況，及時依法依規予以支付。
二是若2024年債券資金未能足額下達時，2025年至2026年我局將繼續向市財政申請債券資金用于埔田連接線項目征拆工作（累計至2.466864億元為止），力爭于2026年6月底前完成整改。
（二）未對合同履行情況實施有效監控，未按合同約定及時退還履約保證金2.89萬元。
整改落實情況：已整改。審計期間，市公路事務中心于2024年5月已將履約保證金2.89萬元退還廣東粵路勘察設計有限公司。今后我局將督促各直屬單位做好合同管理，及時跟進合同履行情況，切實規范保證金管理。
（三）記賬憑證內容不完整。
整改落實情況：已整改。市公路事務中心立行立改，已對2024年度記賬憑證加蓋制單人員、審核人員、記賬人員及財務負責人印章，完成問題整改。
（四）未按規定編制工會經費年度預算，涉及金額16.56萬元。
整改落實情況：已整改。市公路事務中心嚴格按規定編制2024年度工會經費預算，并以經市公路事務中心主任會議審議通過、市交通運輸局黨組審議通過的預算作為工會2024年度預算執行的依據。
二、審計建議采納情況
（一）關于“完善預算編制管理，嚴格預算執行工作”的審計建議。
采納情況：采納審計建議。我局將進一步完善預算編制管理，細化項目年度資金計劃，主動銜接，使預算編制更加科學合理、細化精準，嚴格預算執行工作，及時做好資金支付工作。
（二）關于“建立健全有關制度，強化內部控制管理”的審計建議。
采納情況：采納審計建議。今后我局將進一步增強內控意識，加強內控管理，建立健全各項內控制度，嚴格規范管理、跟進、追蹤經濟合同簽訂、執行、監督以及物資采購等事項的各個環節，進一步完善內控監督機制。
（三）關于“規范會計核算工作，真實反映收支情況”的審計建議。
采納情況：采納審計建議。今后我局將加強業務人員培訓，提高業務人員履職盡責能力，嚴格執行《政府會計制度》和《中華人民共和國會計法》規定，切實提高財務管理水平，進一步規范會計核算工作，真實反映單位收支情況。
三、下一步工作安排
對于審計中發現的問題和提出的建議，我局已逐項落實整改，并繼續推進相關工作。我局將以此為契機，舉一反三，切實加強預算編制管理，提高預算執行力度，健全內部管理制度，完善內部控制體系，不斷提高管理和服務水平，促進交通事業健康發展。
揭陽市交通運輸局
2024年9月3日
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